AI基金博时军工主题股票A（004698）披露2025年一季报，第一季度基金利润1.38亿元，加权平均基金份额本期利润0.0911元。报告期内，基金净值增长率为6.21%，截至一季度末，基金规模为21.5亿元。
该基金属于标准股票型基金，长期投资于先进制造股票。截至4月23日，单位净值为1.423元。基金经理是曾鹏，目前管理4只基金近一年均为正收益。其中，截至4月23日，博时沪港深优质企业A近一年复权单位净值增长率最高，达22.27%；博时军工主题股票A最低，为16.07%。
基金管理人在一季报中表示，展望二季度，军工行业有望延续估值修复的趋势。一方面地缘政治的博弈将提升市场对军工行业的关注；另一方面，军工行业的前期积累的订单也将在二季度开始批量释放。行业有望迎来产业周期和估值周期同时提升的阶段，本基金也将力争把握住相关的投资机会，为投资人获取较好的投资收益。
截至4月23日，博时军工主题股票A近三个月复权单位净值增长率为5.88%，位于同类可比基金5/42；近半年复权单位净值增长率为2.67%，位于同类可比基金8/42；近一年复权单位净值增长率为16.07%，位于同类可比基金9/42；近三年复权单位净值增长率为-12.91%，位于同类可比基金11/29。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.0057，位于同类可比基金12/29。
截至4月22日，基金近三年最大回撤为51.9%，同类可比基金排名19/29。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为29.76%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.29%，同类平均为87.98%。2023年三季度末基金达到93.13%的最高仓位，2020年末最低，为82.26%。
截至2025年一季度末，基金规模为21.5亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是湘电股份、永信至诚、中直股份、中科星图、寒武纪、洪都航空、睿创微纳、中航沈飞、菲利华、高德红外。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
