AI基金申万菱信专精特新主题混合型发起式A（015919）披露2025年一季报，第一季度基金利润209.11万元，加权平均基金份额本期利润0.1196元。报告期内，基金净值增长率为15.09%，截至一季度末，基金规模为1601.07万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至4月21日，单位净值为0.841元。基金经理是梁国柱，目前管理4只基金近一年均为正收益。其中，截至4月21日，多策略灵活配置A近一年复权单位净值增长率最高，达75.88%；申万菱信乐道三年持有期混合最低，为33.69%。
基金管理人在一季报中表示，我们的配置将主要集中在以机器人为代表的AI应用、和AI基础设施国产替代主线。节奏方面，我们认为目前处于底层大模型带动上层应用涌现的从0到1的阶段，可能会呈现出一定的波动；同时按照海外模型升级到应用兑现的节奏看，下半年我们可能看到AI应用兑现到基本面上，或将会有更多适合基本面定价的标的出现，看好全年AI应用和基础设施国产替代的行情。
截至4月21日，申万菱信专精特新主题混合型发起式A近三个月复权单位净值增长率为3.20%，位于同类可比基金127/536；近半年复权单位净值增长率为10.01%，位于同类可比基金54/536；近一年复权单位净值增长率为37.20%，位于同类可比基金25/532。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月28日，基金成立以来夏普比率为0.3034。
截至4月21日，基金成立以来最大回撤为53.83%。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为35.94%。
据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为80.11%，同类平均为83.56%。2024年一季度末基金达到90.28%的最高仓位，2022年末最低，为48.3%。
截至2025年一季度末，基金规模为1601.07万元。
该基金持股集中度较高。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是华辰装备、汉威科技、中科蓝讯、翱捷科技、致远互联、智微智能、固高科技、芯原股份、震裕科技、兆威机电。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
