AI基金中信保诚新选混合A（001402）披露2025年一季报，第一季度基金利润1.83万元，加权平均基金份额本期利润0.0027元。报告期内，基金净值增长率为2.97%，截至一季度末，基金规模为487.15万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至4月18日，单位净值为1.19元。基金经理是孙惠成，目前管理3只基金。其中，截至4月18日，中信保诚盛裕一年持有期A近一年复权单位净值增长率最高，达-2.68%；中信保诚新选混合A最低，为-8.95%。
基金管理人在一季报中表示，2025年一季度，市场经历了短期快速回调后逐步恢复，整体走平，但结构分化较大。科技成相对较强，顺周期出现分化，有色金属底部反弹较多，而能源类表现较弱，高股息板块中仅银行和高速公路表现较强，公用事业和煤炭表现较弱；市场风格整体呈现偏科技成长和宏观叙事。
报告期内本基金主要增加了基础化工，有色金属和海运的配置，降低了煤炭的仓位。
截至4月18日，中信保诚新选混合A近三个月复权单位净值增长率为-3.33%，位于同类可比基金88/108；近半年复权单位净值增长率为-7.61%，位于同类可比基金96/108；近一年复权单位净值增长率为-8.95%，位于同类可比基金103/108；近三年复权单位净值增长率为-10.46%，位于同类可比基金77/107。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为-0.4262，位于同类可比基金89/102。
截至4月18日，基金近三年最大回撤为16.69%，同类可比基金排名56/102。单季度最大回撤出现在2024年四季度，为10.96%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为28.46%，同类平均为42.46%。2025年一季度末基金达到82.63%的最高仓位，2019年上半年末最低，为1.75%。
截至2025年一季度末，基金规模为487.15万元。
截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是巨化股份、紫金矿业、三美股份、卫星化学、招商轮船、华鲁恒升、洛阳钼业、赤峰黄金、新和成、金诚信。
核校：王博
（文章来源：中国证券报·中证网）
