AI基金安信新价值混合A（003026）披露2025年一季报，第一季度基金利润17.07万元，加权平均基金份额本期利润0.013元。报告期内，基金净值增长率为1.51%，截至一季度末，基金规模为3663.91万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至4月18日，单位净值为1.808元。基金经理是王涛和梁冰哲。
基金管理人在一季报中表示，投资策略方面，我们增加了偏成长方向的配置，而降低了周期类资产的配置。正如我们此前所言，我们对于 AI 相关产业链对于经济可能带来的持续性改变持乐观积极的态度。我们的转债配置思路仍然是“低价高弹”，并且强调其债底的安全性，不能有信用风险。我们增加了纯债的配置，原因是债券下跌之后配置价值显著增加。
截至4月18日，安信新价值混合A近三个月复权单位净值增长率为0.87%，位于同类可比基金25/155；近半年复权单位净值增长率为4.50%，位于同类可比基金10/155；近一年复权单位净值增长率为7.85%，位于同类可比基金15/155；近三年复权单位净值增长率为15.67%，位于同类可比基金9/154。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.7955，位于同类可比基金19/152。
截至4月18日，基金近三年最大回撤为5.71%，同类可比基金排名80/152。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为4.1%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为18.59%，同类平均为18.73%。2021年末基金达到29.35%的最高仓位，2019年上半年末最低，为0.1%。
截至2025年一季度末，基金规模为3663.91万元。
该基金持股集中度较高。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是太阳纸业、山金国际、伟星股份、南方航空、万华化学、中兴通讯、传音控股、紫金矿业、梅花生物、工商银行。
核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）
