AI基金银华新能源新材料量化股票发起式A（005037）披露2025年一季报，第一季度基金利润477.78万元，加权平均基金份额本期利润0.0142元。报告期内，基金净值增长率为1.31%，截至一季度末，基金规模为3.44亿元。
该基金属于标准股票型基金，长期投资于先进制造股票。截至4月18日，单位净值为0.976元。基金经理是张凯、李宜璇和杨腾。
基金管理人在一季报中表示，展望未来一个季度，经济周期的回落与经济的新旧更替正在同步发生，我们正处于这样的进程中，新的产业链条正在逐渐取代旧产业，成为国民经济的主体支柱。随着这个进程的深入，经济活动的扩张、收入水平的提升，都将是一个缓慢但持续的过程。未来一段时期，国内政策、汇率水平、海外地缘冲突等指标将是新的边际影响变量，我们也将对此进行持续的观察。新能源新材料行业发展空间广阔，看好投资前景，价值与成长兼备，我们将根据市场变化对组合进行持续的优化调整。
截至4月18日，银华新能源新材料量化股票发起式A近三个月复权单位净值增长率为-4.33%，位于同类可比基金24/42；近半年复权单位净值增长率为-5.21%，位于同类可比基金22/42；近一年复权单位净值增长率为0.24%，位于同类可比基金28/42；近三年复权单位净值增长率为-33.58%，位于同类可比基金20/29。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为-0.1497，位于同类可比基金18/29。
截至4月18日，基金近三年最大回撤为58.58%，同类可比基金排名7/29。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为24.75%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.04%，同类平均为87.96%。2024年三季度末基金达到93.63%的最高仓位，2020年末最低，为80.42%。
截至2025年一季度末，基金规模为3.44亿元。
截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、隆基绿能、阳光电源、比亚迪、中国核电、亿纬锂能、三峡能源、均胜电子、晶科能源、国轩高科。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
