AI基金建信龙头企业股票（005259）披露2025年一季报，第一季度基金利润555.12万元，加权平均基金份额本期利润0.137元。报告期内，基金净值增长率为8.18%，截至一季度末，基金规模为7594.28万元。
该基金属于标准股票型基金。截至4月18日，单位净值为1.715元。基金经理是刘克飞，目前管理4只基金。其中，截至4月18日，建信港股通精选混合A近一年复权单位净值增长率最高，达31.16%；建信优化配置混合A最低，为-9.26%。
基金管理人在一季报中表示，报告期内，本基金秉持需求空间明确、经营壁垒清晰、管理与时俱进的分析思路，致力于前瞻发现变化、挖掘成长公司，进而实现组合表现的持续性。 报告期内，股票仓位保持中等偏高水平，加大挖掘结构性机会。重点配置方向包括互联网、动力电池、新能源汽车及零部件、芯片制造、新兴消费（如情绪）等。
截至4月18日，建信龙头企业股票近三个月复权单位净值增长率为3.16%，位于同类可比基金22/100；近半年复权单位净值增长率为4.06%，位于同类可比基金19/100；近一年复权单位净值增长率为18.64%，位于同类可比基金22/100；近三年复权单位净值增长率为-9.74%，位于同类可比基金35/77。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.3556，位于同类可比基金18/74。
截至4月18日，基金近三年最大回撤为37.89%，同类可比基金排名49/74。单季度最大回撤出现在2020年一季度，为20.47%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为85.69%，同类平均为88.08%。2024年三季度末基金达到90.39%的最高仓位，2021年一季度末最低，为79.77%。
截至2025年一季度末，基金规模为7594.28万元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、福耀玻璃、腾讯控股、阿里巴巴-W、小米集团-W、比亚迪、中芯国际、北方华创、深南电路、泡泡玛特。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
