AI基金鹏华新兴产业混合（206009）披露2025年一季报，第一季度基金利润5384.44万元，加权平均基金份额本期利润0.0551元。报告期内，基金净值增长率为2.06%，截至一季度末，基金规模为25.02亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至4月18日，单位净值为2.47元。基金经理是梁浩，目前管理4只基金。其中，截至4月18日，鹏华新兴成长混合A近一年复权单位净值增长率最高，达9.08%；鹏华汇智优选混合A最低，为-6.16%。
基金管理人在一季报中表示，一季度，我们对组合做了一定的调整。在市场上涨过程中，我们减持了部分我们认为今年可能经营会承压的公司。我们最初买入这些公司的初衷是看好这些公司的长期竞争力和短期盈利增长的稳定性。当前，尽管这些公司的长期竞争力仍然十分强劲，但当行业发生一些变化的时候，公司短期的盈利增长可能会受损，而市场有更优投资标的。从这个角度，我们选择对这些公司保持跟踪，但适时做出仓位调整。
截至4月18日，鹏华新兴产业混合近三个月复权单位净值增长率为-3.37%，位于同类可比基金100/135；近半年复权单位净值增长率为-7.87%，位于同类可比基金116/135；近一年复权单位净值增长率为0.00%，位于同类可比基金96/135；近三年复权单位净值增长率为-15.84%，位于同类可比基金79/133。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为-0.0288，位于同类可比基金98/133。
截至4月18日，基金近三年最大回撤为35.44%，同类可比基金排名87/134。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为20.63%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.82%，同类平均为85.93%。2024年末基金达到92.63%的最高仓位，2019年一季度末最低，为74.25%。
截至2025年一季度末，基金规模为25.02亿元。
该基金持股集中度较高。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是百龙创园、福耀玻璃、楚江新材、三环集团、新泉股份、博思软件、东方电子、宁德时代、法拉电子、惠泰医疗。
核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）
