AI基金泰康颐享混合A（005823）披露2025年一季报，第一季度基金利润40.49万元，加权平均基金份额本期利润0.0052元。报告期内，基金净值增长率为0.34%，截至一季度末，基金规模为1.04亿元。
该基金属于偏债混合型基金。截至4月18日，单位净值为1.354元。基金经理是金宏伟和黄钟。
基金管理人在一季报中表示，权益投资方面，在本期，基金在仓位上相机抉择，一月保持相对低仓位，二三月保持相对高仓位。在行业配置上，以计算机、汽车、机械、家电、电力设备、电子、化工、通信、公用事业和生物医药等为主，适当配置其他优质个股。站在当下时点，科技发展、政策支持、行业景气和高股息是市场重点关注的方向，本基金投资坚持“自下而上为主、自上而下为辅”的策略，寻找估值、增速和公司及行业前景相匹配的个股进行配置。展望 2025 年二季度，国内经济相关政策进入产生效果期、人工智能及机器人相关创新活跃、国外美国对全球加税，预计市场震荡偏上，同时还体现为结构上的变化，操作上权益仓位相机而动灵活调整，结构上重点关注 TMT、内需消费和高股息等方向，相对均衡策略。
截至4月18日，泰康颐享混合A近三个月复权单位净值增长率为-0.18%，位于同类可比基金471/670；近半年复权单位净值增长率为1.29%，位于同类可比基金365/670；近一年复权单位净值增长率为2.67%，位于同类可比基金438/668；近三年复权单位净值增长率为2.92%，位于同类可比基金367/562。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为-0.1357，位于同类可比基金461/545。
截至4月18日，基金近三年最大回撤为8.13%，同类可比基金排名229/549。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为8.74%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为14.65%，同类平均为18.89%。2025年一季度末基金达到23.87%的最高仓位，2019年一季度末最低，为3.58%。
截至2025年一季度末，基金规模为1.04亿元。
该基金持股集中度较高。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是中芯国际、长江电力、雅克科技、中国移动、人福医药、ST华通、九安医疗、日月股份、莱特光电、安集科技。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
