兆日科技：2023年亏损6857.13万元

兆日科技（300333）4月20日披露2023年年报。2023年，公司实现营业总收入1.45亿元，同比增长1.49%；归母净利润亏损6857.13万元，上年同期亏损1.28亿元；扣非净利润亏损6372.58万元，上年同期亏损1.38亿元；经营活动产生的现金流量净额为-3713.02万元，上年同期为-6190.49万元；报告期内，兆日科技基本每股收益为-0.2041元，加权平均净资产收益率为-10.25%。

以4月19日收盘价计算，兆日科技目前市盈率（TTM）约为-20.14倍，市净率（LF）约为2.18倍，市销率（TTM）约为9.55倍。

公司近年市盈率（TTM）、市净率（LF）、市销率（TTM）历史分位图如下所示：

数据统计显示，兆日科技近三年营业总收入复合增长率为-12.23%，在其他计算机设备行业已披露2023年数据的28家公司中排名第24。近三年净利润复合年增长率为-212.46%，排名25/28。

资料显示，深圳兆日科技股份有限公司以现代信息技术解决票据防伪起家，经过多年发展，公司已成为一家在金融科技领域专注于金融票据防伪技术、银行对公业务平台、纸纹防伪技术的研发及销售的国家高新技术企业。公司主要技术及产品包括：电子支付密码器系统及密码芯片、纸纹标签、银企通对公业务平台、金融票据纸纹防伪系统终端及模块。

分产品来看，2023年公司主营业务中，电子支付密码器系统收入1.24亿元，同比增长2.71%，占营业收入的86.06%；银企通系统收入0.17亿元，同比下降5.81%，占营业收入的11.83%；纸纹防伪系统收入0.00亿元，同比下降21.49%，占营业收入的0.28%。

截至2023年末，公司员工总数为196人，人均创收73.74万元，人均创利-34.99万元，人均薪酬56.92万元，较上年同期分别变化117.47%、-15.14%、68.52%。

2023年，公司毛利率为56.20%，同比上升5.84个百分点；净利率为-40.11%，较上年同期上升46.29个百分点。从单季度指标来看，2023年第四季度公司毛利率为51.11%，同比下降0.67个百分点，环比下降10.59个百分点；净利率为-56.72%，较上年同期上升102.04个百分点，较上一季度下降40.90个百分点。

分产品看，电子支付密码器系统、银企通系统、纸纹防伪系统2023年毛利率分别为56.27%、59.06%、97.62%。

报告期内，公司前五大客户合计销售金额0.48亿元，占总销售金额比例为33.11%，公司前五名供应商合计采购金额0.46亿元，占年度采购总额比例为83.00%。

数据显示，2023年公司加权平均净资产收益率为-10.25%，较上年同期增长6.39个百分点；公司2023年投入资本回报率为-7.59%，较上年同期增长6.90个百分点。

2023年，公司经营活动现金流净额为-3713.02万元，同比增加2477.47万元；筹资活动现金流净额-861.46万元，同比增加205.27万元；投资活动现金流净额-119.70万元，上年同期为6241.3万元。

进一步统计发现，2023年公司自由现金流为-4032.74万元，上年同期为-8172.13万元。

2023年，公司营业收入现金比为121.07%。

营运能力方面，2023年，公司公司总资产周转率为0.21次，上年同期为0.18次（2022年行业平均值为0.40次，公司位居同行业59/62）；固定资产周转率为1.52次，上年同期为1.44次（2022年行业平均值为8.88次，公司位居同行业59/62）；公司应收账款周转率、存货周转率分别为7.37次、1.53次。

2023年，公司期间费用为1.22亿元，较上年同期减少3219.02万元；期间费用率为84.45%，较上年同期下降23.86个百分点。其中，销售费用同比下降17.51%，管理费用同比增长19.0%，研发费用同比下降39.55%，财务费用由去年同期的-440.03万元变为-93.81万元。

资产重大变化方面，截至2023年年末，公司货币资金较上年末减少52.20%，占公司总资产比重下降8.31个百分点；债权投资合计较上年末增加46.13%，占公司总资产比重上升6.01个百分点；存货较上年末增加11.03%，占公司总资产比重上升1.19个百分点；无形资产较上年末减少81.19%，占公司总资产比重下降0.92个百分点。

负债重大变化方面，截至2023年年末，公司应付职工薪酬较上年末减少38.39%，占公司总资产比重下降0.47个百分点；应付账款较上年末增加964.25%，占公司总资产比重上升0.38个百分点；合同负债较上年末增加63.34%，占公司总资产比重上升0.25个百分点；其他应付款(含利息和股利)较上年末增加22.93%，占公司总资产比重上升0.22个百分点。

从存货变动来看，截至2023年年末，公司存货账面价值为4357.49万元，占净资产的6.87%，较上年末增加432.84万元。其中，存货跌价准备为80.68万元，计提比例为1.82%。

2023年全年，公司研发投入金额为5388.01万元，同比下降34.67%；研发投入占营业收入比例为37.28%，相比上年同期下降20.63个百分点。此外，公司全年研发投入资本化率为0。

年报显示，报告期内，公司新申请发明专利1项，实用新型专利2项，注册计算机软件著作权27项；获发明专利授权4项，实用新型专利授权2项。截至到报告期末，公司有效专利数共69项，其中发明专利61项；另有计算机软件著作权共116项。

在偿债能力方面，公司2023年年末资产负债率为3.40%，相比上年末上升0.43个百分点；有息资产负债率为0.05%，相比上年末下降0.07个百分点。

2023年，公司流动比率为10.38，速动比率为8.45。

年报显示，2023年年末公司十大流通股东中，新进股东为大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金、李惠池、张志雄、广发证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司，取代了三季度末的潘美红、平安证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、李玉珠、张江。在具体持股比例上，中信证券股份有限公司、国信证券股份有限公司持股有所上升，朱荣军、李训雄持股有所下降。