AI基金万家远见先锋一年持有期混合A（015987）披露2025年三季报，第三季度基金利润2343.33万元，加权平均基金份额本期利润0.572元。报告期内，基金净值增长率为63.43%，截至三季度末，基金规模为4325.4万元。
该基金属于偏股混合型基金，长期投资于TMT股票。截至10月24日，单位净值为1.47元。基金经理是耿嘉洲，目前管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至10月24日，万家人工智能混合A近一年复权单位净值增长率最高，达41.03%；万家远见先锋一年持有期混合A最低，为31.33%。
基金管理人在三季报中表示，配置方面，我们认为正如前述所讨论的，四季度适度降低仓位和保持灵活性会更重要。长期我们依然看好以 AI 和创新药为代表的长周期产业趋势方向；风格上认为中证 800 相对上证 50 和小微盘指数的优势会在四季度有所回落；对于顺周期品种我们继续保持审慎，无论是严肃消费还是国内定价的周期品都不会有太多基本面支持的投资机会。
截至10月24日，万家远见先锋一年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为56.12%，位于同类可比基金27/229；近半年复权单位净值增长率为65.49%，位于同类可比基金68/229；近一年复权单位净值增长率为31.33%，位于同类可比基金187/213。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.7991。
截至10月24日，基金成立以来最大回撤为29.12%。单季度最大回撤出现在2024年三季度，为20.46%。
据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为84.53%，同类平均为86.72%。2024年三季度末基金达到93.85%的最高仓位，2023年三季度末最低，为68.43%。
截至2025年三季度末，基金规模为4325.4万元。
该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是兴森科技、中际旭创、寒武纪、新易盛、工业富联、海光信息、天孚通信、麦格米特、盛科通信、中科曙光。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
