AI基金东方兴瑞趋势领航混合A（015381）披露2025年一季报，第一季度基金利润204.01万元，加权平均基金份额本期利润0.0871元。报告期内，基金净值增长率为10.97%，截至一季度末，基金规模为1981.31万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至4月24日，单位净值为0.887元。基金经理是许文波和刘文哲。
基金管理人在一季报中表示，考虑宏观环境、行业景气趋势与公司估值，一季度我们对持仓做出了一定调整，向有色金属行业进一步集中。未来，我们仍会坚持过往投资策略，瞄准两类公司：（1）景气趋势向上且估值合理或偏低的公司；（2）行业景气底部，公司估值底部且行业供应格局好转的公司。对持仓进行积极调整，希望给持有人带来长期投资回报。
截至4月24日，东方兴瑞趋势领航混合A近三个月复权单位净值增长率为8.70%，位于同类可比基金46/536；近半年复权单位净值增长率为11.41%，位于同类可比基金51/536；近一年复权单位净值增长率为8.87%，位于同类可比基金217/532。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月28日，基金成立以来夏普比率为0.2843。
截至4月24日，基金成立以来最大回撤为43.53%。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为21.66%。
据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为88.57%，同类平均为83.56%。2023年末基金达到93.8%的最高仓位，2024年末最低，为64.01%。
截至2025年一季度末，基金规模为1981.31万元。
截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是紫金矿业、中国铝业、山金国际、山东黄金、株冶集团、中国宏桥、五矿资源、招金矿业、桐昆股份、洛阳钼业。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
