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基金市场周报:货基收益持续上行
06-19 10:50   来源 : 天天基金网
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东方财富

市场概况:

本周A股市场分化明显,前期跌幅较大的成长股板块超跌反弹,主板指数和中小创指数差异显著,上证指数下跌1.12%,创业板指数涨幅最大,5日涨幅为0.77%;中小板指5日涨幅为0.14%;沪深300的5日跌幅为-1.61%。市场活跃度明显上升,创业板量价齐升。28个申万一级行业中,从5日涨幅来看,有14个行业出现不同程度的上涨,有色金属、国防军工、通信板块涨幅居前,银行、建筑装饰、家用电器、房地产、非银金融跌幅居前;今年以来,涨幅排名前三的行业分别为家用电器、食品饮料、非银金融,涨幅分别为20.66%、14.04%和3.75%。

主题上,锂电池、新能源汽车、次新股等热点轮动。

债券市场方面,本周债券市场先扬后抑,中债10年期国债收益率先下行约9BP后又上行约3BP,继续反弹的动力减弱。短期监管基调稍有缓和以及央行未跟随美加息而上调逆回购利率,是近期收益率持续下行的主要原因。中证全债、企业债、国债指数本期收益率分别为0.46%、0.43%和0.51%。本周中证转债指数录得0.38%,交易量较上周有所减少。货币市场基金7天年化收益率较前期有所上升。人民币兑美元贬值,截至周五中间价报6.7995元。

图1 各类基金收益率

基金市场周报:货基收益持续上行

数据来源:东方财富Choice终端、天天基金研究中心,截止日期:2017-06-16

权益类基金:

本期采取主动操作策略的普通股票基金和混合基金,平均收益率分别为-0.18%和-0.13%,同期沪深300指数下降-1.61%。A股市场分化明显,前期跌幅较大的成长股板块超跌反弹,主板指数和中小创指数差异显著,上证指数下跌1.12%,创业板指数涨幅最大,5日涨幅为0.77%;中小板指5日涨幅为0.14%;沪深300的5日跌幅为-1.61%。市场活跃度明显上升,创业板量价齐升。28个申万一级行业中,从5日涨幅来看,有14个行业出现不同程度的上涨,有色金属、国防军工、通信板块涨幅居前,银行、建筑装饰、家用电器、房地产、非银金融跌幅居前;今年以来,涨幅排名前三的行业分别为家用电器、食品饮料、非银金融。

普通股票基金:本周普通股票型基金收益下行,平均收益率为-0.18%%,三成成股基录得正收益。

从今年以来股票基金收益情况来看,有超六成的股票基金收益为正,平均收益率为3.23%。今年以来,大消费板块表现较优,投资于相关个股的基金今年以来整体表现排名仍领先。其中,易方达消费行业股票、嘉实沪港深精选股票、嘉实新消费股票分列今年以来收益第一、二、四位,上投摩根核心成长股票今年以来收益攀升至第三。

表1 收益表现较好的普通股票型基金

本期收益表现前5位今年以来收益表现前5位
基金简称收益率(%)基金简称收益率(%)
汇添富外延增长主题股票3.24易方达消费行业股票28.80
嘉实智能汽车股票3.22嘉实沪港深精选股票21.86
汇丰晋信低碳先锋股票2.50上投摩根核心成长股票20.99
工银新材料新能源股票2.40嘉实新消费股票19.88
国泰互联网+股票2.19汇丰晋信消费红利股票19.66

数据来源:东方财富Choice终端、天天基金研究中心,截止日期:2017-06-16

表2 收益表现较差的普通股票型基金

本期收益表现后5位今年以来收益表现后5位
基金简称收益率(%)基金简称收益率(%)
招商行业精选股票基金-2.63招商财经大数据股票-16.70
嘉实前沿科技沪港深股票-2.62宝盈国家安全沪港深股票-13.02
港股精选-2.24创金合信量化多因子股票C-11.97
诺安低碳经济股票-2.06光大保德信量化股票-11.62
国联安科技动力-2.03南方量化成长-11.53

数据来源:东方财富Choice终端、天天基金研究中心,截止日期:2017-06-16

混合基金:本期混合基金平均收益率较前期下降,平均收益率为-0.13%,约三成混合基金录得正收益,收益率分布区间为-2.74%至5.28%,净值差异化较前期基本持平。

从今年以来收益情况来看,约七成的混合基金录得正收益,平均收益率为2.14%,较前期小幅下降。

表3 收益表现较好的混合型基金

本期收益表现前5位今年以来收益表现前5位
基金简称收益率(%)基金简称收益率(%)
国投瑞银核心企业混合5.28中融新经济混合A122.38
华安动态灵活配置混合4.52鹏华弘达混合A112.26
万家品质3.96汇安丰华混合A51.73
红土创新新兴产业混合3.56九泰天宝灵活配置混合C26.49
万家新兴蓝筹灵活配置混合3.49九泰天宝灵活配置混合A25.67

数据来源:东方财富Choice终端、天天基金研究中心,截止日期:2017-06-16

表4 收益表现较差的混合型基金

本期收益表现后5位今年以来收益表现后5位
基金简称收益率(%)基金简称收益率(%)
长安鑫富领先混合-2.74金鹰核心资源混合-24.33
平安大华行业先锋混合-2.69中邮创新优势灵活配置混合-21.45
长安鑫利优选混合C-2.62华商万众创新混合-18.34
长安鑫利优选混合A-2.62北信瑞丰无限互联主题灵活配置-17.78
平安大华智能生活混合A-2.48光大保德信风格轮动混合-17.76

数据来源:东方财富Choice终端、天天基金研究中心,截止日期:2017-06-16

固定收益类基金

本周债券基金平均收益率为0.24%,债券基金整体收益较前期基本持平,约九成债券基金本期录得正收益。短期资金面维持宽松、监管基调稍有缓和以及央行未跟随美加息而上调逆回购利率,债券市场迎来一波反弹。

今年以来平均累计收益率为0.41%,较上个统计周期小幅上升。

表5 收益表现较好的债券型基金

本期收益表现前5位今年以来收益表现前5位
基金简称收益率(%)基金简称收益率(%)
转债分级1.59华安稳固收益债券A46.71
富安达增强收益债券C1.44海富通瑞益债券24.22
富安达增强收益债券A1.44前海开源瑞和债券C20.44
长盛可转债A1.40金鹰元盛债券型发起式(LOF)E9.25
长盛可转债C1.39金鹰持久增利债券(LOF)E6.24

数据来源:东方财富Choice终端、天天基金研究中心,截止日期:2017-06-16

表6 收益表现较差的债券型基金

本期收益表现后5位今年以来收益表现后5位
基金简称收益率(%)基金简称收益率(%)
信诚添金-2.08中海惠祥-10.85
博时转债增强债券C-0.97信诚岁岁添金-7.27
博时转债增强债券A-0.96中海惠丰-5.40
富国可转债-0.84海富通双福分级债券B-5.34
富国优化增强债券A/B-0.58中融稳健添利债券-5.33

数据来源:东方财富Choice终端、天天基金研究中心,截止日期:2017-06-16

本期货币市场基金期间平均7天年化收益率为3.89%,整体收益水平较前期有所上升。年初以来货币市场基金7日年化收益率均值4.00%,与前期基本持平。

QDII基金

本期QDII基金整体平均收益率为-1.08%,较上周下降。2017年以来,QDII基金平均收益率达11.16%,较前期下降。

表7 收益表现较好的QDII基金

本期收益表现前5位今年以来收益表现前5位
基金简称收益率(%)基金简称收益率(%)
诺安全球收益不动产(QDII)1.85汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A589.28
国泰美国房地产开发股票(QDII)1.61汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C588.94
广发美国房地产指数现汇(QDII)1.49中国互联27.19
广发美国房地产指数(QDII)1.45中概互联23.34
鹏华美国房地产(QDII)1.19嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞21.19

数据来源:东方财富Choice终端、天天基金研究中心,截止日期:2017-06-16

表8 收益表现较差的QDII基金

本期收益表现后5位今年以来收益表现后5位
基金简称收益率(%)基金简称收益率(%)
华宝油气-3.96华宝油气-25.35
华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII)-3.96华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII)-25.29
上投摩根全球天然资源混合(QDII)-3.92国泰商品-22.44
华夏全球股票(QDII)-3.47南方原油-21.54
国泰商品-3.20原油LOF-18.67

数据来源:东方财富Choice终端、天天基金研究中心,截止日期:2017-06-16

风险提示:

本报告由东方财富证券研究所根据市场公开数据整理发布,仅供参考,东方财富证券研究所无法保证数据真实性、准确性、完整性。报告内容不代表天天基金观点,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。市场有风险,投资需谨慎。

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