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信托、私募、外资共振进场 两会“行情”或已在酝酿
02-18 02:00   来源 : 华夏时报
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海通证券
摘要
【信托、私募、外资共振进场 两会“行情”或已在酝酿】基本养老金入市在2月16日人社部官员透露的消息中得到确认,包括北京、上海等7省区共计3600亿资金正式开始投入运营,且投资范围突破只存国有银行和购买国债的限制,而最近其他各路资金却已经按捺不住,正在紧锣密鼓地进入A股市场,积极布局两会行情,一波春季攻势或已在酝酿之中。(华夏时报)

基本养老金入市在2月16日人社部官员透露的消息中得到确认,包括北京、上海等7省区共计3600亿资金正式开始投入运营,且投资范围突破只存国有银行和购买国债的限制,而最近其他各路资金却已经按捺不住,正在紧锣密鼓地进入A股市场,积极布局两会行情,一波春季攻势或已在酝酿之中。

2月15日,《华夏时报》记者从国内信托业内人士处获悉,自去年11月以来,一度沉寂的证券类信托产品重现市场,且资金募集规模持续增长。用益信托最新统计显示,今年1月,集合信托市场上共计成立90款证券类信托产品,募集金额达138.94亿元,比去年12月78.67亿元的募集金额增长约76.6%。而去年11月和12月募集的资金则环比大增133.26%和145.92%。

与此同时,2月10日记者从证监会官方网站发布的数据了解到,截至今年1月末,私募管理规模达到10.98万亿元,比去年底猛增7400亿元,其中证券私募基金规模增加173亿元;此外,外资进场的脚步也并未停止,数据显示,沪股通资金净流入19.21亿元,为近一周新高,深股通则继续稳步净流入5.25亿元。进入2月份的近10个交易日,沪股通深股通均呈现资金净流入状态,沪股通资金净流入额为120.05亿元,深股通净流入也达到了58.89亿元,合计金额近180亿元。

“多路资金的共振效应,将会使得两会行情成为大概率事件。”2月16日,国内一家大型私募老总预测。

资金播种期

“我们统计了2007年以来两会前的市场表现,就具体概率而言,除了2008年的熊市和2013年由于市场前期涨幅太大而令两会行情呈现绿色外,其他年份两会前A股均出现程度不一的涨幅。其实这样的概率行情并不是没有逻辑可言,一季报披露前市场没有业绩压力,两会前的政策持续发力是驱动行情展开的主要因素,沐浴在政策暖风期,行情热点频出。”海通证券首席策略分析师荀玉根指出。

而上海信托一位市场人士贾杰(化名)则在接受记者采访时指出,作为大类资产配置的重要组成部分,权益类资产正成为资金青睐的对象,作为相对敏感的信托资金,其入市行为或具备一定的风向标意义。

记者根据中国证券登记结算有限公司公布的数据了解到,2016年12月,信托单月新增开户数为1234户,比去年11月的707户大幅增长74.54%。而2016年10月,信托单月新增开户数仅592户。对比2015年牛市期间的信托开户数,当年的4月至6月,信托单月新增开户数均在1000户以上,去年12月的信托新增开户数已接近此前高峰期水平。

“目前公司承接的证券类信托业务以机构客户为主,其中银行客户委托的有关委外业务是主力。很多客户看好后市,从大类资产配置的角度看,信托资金持续入市的背后,是客户对权益类资产配置需求的提升。股市在经过较长时间的调整后,个股的风险有所释放,加上去年四季度债券市场也经历了调整,在此背景下,部分之前流入债市的资金,开始向股市转移。”贾杰指出。

中航信托宏观策略总监吴照银则预测,随着房地产市场调控趋严,部分原本投入房地产市场的资金开始寻找新的投资标的,相比其他大类资产,A股市场有一定的吸引力。

进入2月份,外资对于A股的热情明显提升。荀玉根指出,在过去7个月里一直处于净赎回状态的南方A50ETF基金,最近连续接到外资申购申请,其份额已从1月的16.1亿份增加到2月9日的16.7亿份、溢价0.77%。2月以来6个交易日,沪港通深港通北上资金净流入达112亿元,已接近1月份净流入114亿元,并且超过同时期南下资金净流入106.95亿元,这些变化都表明海外资金对于A股的投资兴趣似乎正在逐步恢复,对于海外资金而言,A股仍然具备吸引力。

私募已在布局

海通证券发布的研报已经呼吁:春季行情已经在路上,积极把握。而嗅觉一向灵敏的私募则提前开始布局。

“两会行情将重点布局与经济复苏相关的周期股,政策利好的国企改革一带一路等主题投资,主要投资逻辑是政策催化剂产生的‘红包行情’。重点看好大消费板块,既包括医药、食品饮料等传统消费,也包含旅游、传媒等新兴消费;同时,公司对高端装备、国家信息安全、环保节能等代表未来国内经济转型方向的行业也保持足够的重视。”上海一家百亿级私募基金合伙人表示。

值得关注的是,私募在1月份就开始逐步加仓。记者根据入选华润信托中国对冲基金指数的168只开放式证券投资私募产品了解到,1月底这些产品的平均股票仓位为62.45%,较去年12月上升2.46个百分点,53.19%的私募产品持仓超过80%。

“我个人并不悲观,市场还是有一些结构性的机会。相比去年的熔断等利空因素,今年一季度不会那么悲观。随着时间的流逝,市场会不断有新的资金进入。”上海一村投资总经理潘江表示。

而从资金流向看,私募对行业的偏好发生了微调。1月份,私募主要减持了金融服务、轻工制造、有色金属信息服务公用事业等。同时,家用电器、信息设备、纺织服装、农林牧渔、机械设备等行业被私募基金增持。整体来看,医药生物依然是持仓比例最高的行业,金融服务、机械设备、食品饮料、化工排在其后。

潘江表示,以沪深300为代表的蓝筹股依然是投资的主流方向,部分投资人对估值较高的小盘股票有所回避,创业板整体投资比例缩小。从行业来看,非银金融、保险、券商、制造业等领域依然被看好,特别是业绩表现较好的制造业标的,受创业板情绪低迷连累,估值下跌,在跌到合理位置时获得了一些长线资金的关注。

(原标题:信托、私募、外资共振进场 两会“行情”或已在酝酿)

编辑:东方财富网
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